Sin embargo, creo que puede ser mucho más productivo utilizar las clásicas normas de inversión ignorando todo lo demás. Si nos hacemos expertos en unas pocas reglas claras, tendremos un metodo ganador en bolsa.
Unas de las pocas reglas sencillas que quiero comentar aquí, empieza comprando en los soportes.
Ya sabes que un soporte es un nivel que ha sido visitado al menos dos veces por el precio, y ha sido rechazado; un doble suelo, o en este ejemplo que llega a ser un triple suelo:
Cuando el valor Visa hace un máximo en Septiembre y después lo supera, esa resistencia se convierte en soporte.
Después, el valor se frena en el soporte en Octubre, en Abril de 2014 y de nuevo en Octubre de 2014.
Está claro que esa zona (marcada con una linea roja en 48,6) es un soporte relevante. Comprar en Oct-14, en la zona de 48,6 tiene muchas probabilidades de ser una gran compra.
Ahora bien, ¿dónde exactamente?
Lo ideal será comprar tras confirmar que se rebota del soporte.
Porque a veces los soportes son perforados como la mantequilla, no lo olvidemos.
Asi que sólo debes comprar cuando haya una vela verde rebotando sobre el soporte, y mejor si ha habido alguna vela con mecha por debajo (es decir ha cerrado lejos de mínimos).
Pero, y si se da la vuelta y se pierde el soporte.. ¿vendes?
No debes vender si el precio cae debido a las fluctuaciones aleatorias del valor, movimientos que no significan nada y no deben asustarnos.
Y esos movimientos inútiles los conocerás gracias al viejo y fiable ATR de Welles Wilder.
Este indicador (Average True Range) representa el rango promedio de movimiento entre dos días. Por omisión se calcula el promedio de movimiento diario de 14 días.
Vamos a verlo en el gráfico anterior:
El ATR va oscilando según la volatilidad del valor. En los momentos de caidas, como en Abril de 2014, el ATR sube hasta casi 1,3 $.
Ese es el valor promedio que oscila de un día a otro el precio. Pues bien, deberías añadir una segunda linea de soporte al gráfico, restando al soporte original 1,3$:
Mientras el precio esté en esa banda entre 48,6 y 47,3 no hay que considerar perdido el soporte.
Y en caso de que hayas comprado, deberás poner tu primer stop de pérdidas en 47,3.
Obviamente esto no es infalible, pero lo importante es operar bien: tiene todo el sentido del mundo comprar en un doble suelo con un desvío menor de 1 ATR.
La segunda parte es la venta ¿Cuando debes vender?
Aunque hay muchas estrategias de venta, una muy sencilla y efectiva es usar un stop ascendente, a una distancia de 1 o 1,5 ATR del precio.
¿Hasta donde?
En teoría, deberías vender cuando el precio llega a la primera resistencia. Pero esto puede cambiar, en función de la tendencia del mercado general o del valor. Observa este valor después de Octubre 2014:
En Noviembre de 2014 hubo suerte, y el precio perforó la resistencia de 58 como si nada.
Gracias al stop ascendente, atraparemos la última parte del rally.
Pero mira que gran diferencia:
- si hubieras comprado en Abril a 48,7 $, el Stop ascendente nos habría sacado en el entorno de 51,4, o tal vez 52,6: es decir un beneficio entre el 5% y el 8%.
- Sin embargo, si insistes y vuelves a comprar en Octubre, el stop te haría vender en el entorno de 63$, un beneficio del 29%.
- Y en principio, ambas compras son similares (un poco mejor la segunda por tener más toques en el soporte)
Esto pasa a menudo: una buena compra a veces se queda en mediocre, y otra parecida, en cambio, te hace ganar un montón.
Y puede ser un problema psicológico importante: da igual lo bien que hagas el análisis técnico, nunca estás seguro de que vaya a funcionar.
Vivimos en la incertidumbre.
Y estas oscilaciones del análisis técnico pueden llevarte por la calle de la amargura desde un punto de vista mental.
Deprimirte.
En mi opinión, la mejor manera de pelear con los resultados variables y la incertidumbre es centrarse en el sistema.
En ejecutar bien el método. Comprar y vender correctamente.
Después, ganaremos o no, habrá épocas buenas y malas, pero si tenemos un método razonable, como éste, y lo ejecutamos bien, a la larga ganaremos.
Piénsalo: ¿como te irá en bolsa si siempre compras en soportes y usas stops de persecución a 1 ATR de distancia?
Pero falta algo importante.
Una parte del método. Algo que no se suele comentar en los libros y manuales de bolsa, y que es tan importante como comprar y vender.
El trabajo de buscar oportunidades.
Esta es la tarea que más tiempo te debe ocupar como inversor metódico en acciones.
El 80% del tiempo vigilamos acciones, el 20% decidimos comprar o vender.
Y claro, contando el mercado de España y de otros países, hay miles y miles de acciones.
¿Cuáles estudiar? ¿Cuantas? ¿Cuantas hay que comprar cada vez?
Esto es fundamental, porque la capacidad de análisis es limitada.
Lo bueno de usar métodos sencillos como este es que podemos hacer un seguimiento de muchas acciones.
Usando este sistema, mi recomendación es:
1- Semanalmente echa un vistazo a muchas acciones, muchos gráficos buscando suelos, dobles suelos o triples suelos. No sólo España, (¡demasiada gente invierte sólo en España!) hay muchas acciones en la Eurozona fácilmente comprables. Y el mercado de EEUU tiene unas comisiones ínfimas..
2- Si inviertes en muchos países, te puede ayudar hacer un filtro previo con los sectores más alcistas, para no abrumarte con el número de acciones
3- Create una lista corta con los valores que más o menos veas que se acercan a un suelo.
4- Después, usa tu lista corta para vigilar diariamente las mejores oportunidades, pendiente de entrar en un valor en el mejor momento
Y ya está.
Lo habitual será que tengas gran parte de tu capital en efectivo. Es raro estar 100% invertido, salvo en momentos bursátiles muy alcistas.
Y recuerda que con este sistema, como con muchos otros, acertarás un 50% de las veces y fallarás un 50%. O un 40/60. O un 60/40.
Asi que céntrate en el sistema, no en los resultados.
Y el dinero llegará, incluso fallando bastantes veces, porque en promedio ganas más al ganar que lo que pierdes al perder.
La otra cuestión importante al invertir en acciones es: ¿cuanto comprar de cada acción?
Recuerda la formula fundamental:
Ya la conoces, ¿no?
Para no alargarme, lo dejo para otra ocasión
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