En tiempos de crisis, los mercados pueden llegar a presentar una volatilidad extrema. Es por ello que el coronavirus ha dado lugar a numerosas compras y ventas a nivel mundial tras la caída de bolsas, acciones, forex y materias primas.
A pesar de que esta lamentable situación haya sembrado el pánico en tantos países y regiones, ha supuesto una oportunidad de inversión como pocas en las últimas décadas. Y es por ello que he decidido investigar aquello que los traders más famosos están aconsejando en estos tiempos de crisis. Si bien esto son sólo consejos, la filosofía de 20porciento es analizar la trayectoria y sugerencias de los mismos para inspirar nuestras decisiones, no para seguirlas a ciegas ni mucho menos.
Coronavirus: ¿Qué impacto está teniendo en las inversiones?
El impacto que ya está causando en las bolsas mundiales, así como en la salud de tantos y en muchos que están por llegar, ha supuesto una situación excepcional en nuestra historia. Si bien el virus en sí mismo no es el más grave, es la escala global y la amenaza que supone para la seguridad social, la que marcará un antes y un después.
El cierre de fronteras, empresas y movimientos tales como el de #YoMeQuedoEnCasa, se están produciendo en numerosos países en cadena. A pesar de que esto supone un gran acto de responsabilidad y concienciación (del que yo formo parte desde Londres), si continúa durante un largo periodo, puede suponer el cierre de numerosas empresas.
El Ibex 35 en España ha caído casi 3,000 puntos (a 14 de Marzo)… alcanzando unos niveles similares a los que alcanzó en 2012.
Si nos ponemos a analizar empresas en concreto, la imagen puede ser hasta peor. A pesar de que muchos negocios pueden permitirse el lujo de hacer teletrabajo, otros muchos no, condenándoles a unas pérdidas que difícilmente podrán saldar en los meses venideros.
Si miramos a nivel mundial, el dow jones o el S&P 500, han caído estrepitosamente, con una caída en puntos similar a la de la crisis financiera de 2008 o a la de la burbuja dot-com.
Siguiendo las afirmaciones que Warren Buffett comunicó tras la crisis financiera de 2008, probablemente recibiríamos una respuesta similar. Y ¿cuál es esta? Pues que en tiempos de pánico, es cuando el inversor ha de ser «greedy» (ambicioso) y viceversa.
1. Coronavirus: sugerencias de inversión de Warren Buffet
Uno de los principales consejos que grandes figuras del trading y las inversiones comenta con frecuencia, es el ir en contra del sentimiento común en momentos de euforia así como de pánico… creo que podemos decir con certeza que éste es un gran momento de pánico.
Warren Buffett, o el oráculo de Omaha, llegó a decir el mes pasado (24/02/2020) que los inversores «tendrían que querer que las acciones caigan» afrontando con optimismo la caída de las bolsas.
Dentro de las afirmaciones que Warren hizo sobre el coronavirus y las inversiones que podrían hacerse a raíz de esta crisis, me parece bastante interesante lo siguiente:
«La gente se comporta muy raro con este tema: deberían querer que siguiese cayendo el mercado financiero, deberían querer comprar a precios más bajos».
Warren Buffett para Business Insider
No cabe duda que los precios ahora están bajísimos (como he mostrado en algunos ejemplos anteriores)… aún así, estos precios siempre pueden caer más, pues estamos ante una situación excepcional.
2. Coronavirus: inversiones sugeridas por Jim Rogers
Al igual que Warren Buffett, Jim Rogers sugiere comprar en estos momentos en los que las bolsas han caído a nivel mundial.
Como comento en su biografía, he tenido el placer de conocerle al trabajar con él en un show para DailyFX, y desde mi punto de vista y dada su trayectoria, creo que en estos momentos es una de las personas de referencia más importantes (a pesar de las críticas de su falta de sensibilidad ante esta crisis)
De acuerdo con Jim Rogers, los mercados han sido sobrevalorados y ahora están cayendo. También comenta que los mercados fluctúan con frecuencia y que no debemos de tener miedo por ello (quizás a día de hoy su opinión ha cambiado… más aún viviendo en Singapore).
Una de las inversiones que Jim sugiere en estos tiempos de crisis son:
- Oro
- Empresas de China (dada la caída de más del 60 por ciento)
- Plata
En el siguiente video en el que conversa con Daniela Cambone (28/02/2020) puedes seguir todos los detalles.
3. Coronavirus: consejos sugeridos por Paul Tudor Jones
A finales de Enero de este año, Paul Tudor Jones ya hablaba de la inminente caída de los mercados dados los niveles alcanzados. Aún así, Paul recalcaba que salir de ellos rápido sería poco inteligente y que los inversores esperasen a vender cuando la caída fuese clara.
Si miramos los niveles de Enero con los de mitad de Marzo, las semanas entre medio de la caída probablemente hayan sido ideales para ello. A día de hoy, y con los mínimos históricos que podemos observar… ¿Sería inteligente esperar a que siguiese cayendo?
Coronavirus: inversiones sugeridas por inversores famosos – TBC
Conforme la crisis vaya evolucionando, y las medidas tomadas por gobiernos y personas den sus frutos (o eso esperamos), los cambios y la volatilidad actual darán lugar a nuevas historias y consejos.
Es mi intención ir actualizando esta entrada con frecuencia, para añadir más información relevante. Si deseas compartir algún dato adicional, feel free to do so.
Mientras tanto puedes inspirarte leyendo las biografías de algunos de estos grandes a nivel mundial o nacional:
- Biografía de Inversores
- Traders Españoles Famosos