Entramos ya en la Semana 52 y final del Año 2013; y nos complace emitir un enfoque metodológico integral de la Operativa (Trading) en FOREX referida al Par de Divisas EUR/USD; esta metodología, lógicamente, sirve para operar este Par tanto en Warrants, como en CFDs (Contratos por Diferencia) o en FOREX propiamente dicho. Los que tengan tanto dinero que puedan hacerlo, también podrán cambiar ese dinero físico comprando Dólares Norteamericanos con Euros o viceversa según convenga... Ver:
Operativa (Trading) en el Mercado de Derivados Financieros.http://sikhape.blogspot.com.es/2013/08/operativa-trading-en-el-mercado-de.html
Pero lo más “a la mano” será siempre invertir en Derivados Financieros emitidos para el Subyacente EUR/USD, a través de un Intermediario Online... Invertir online no es más que participar de una Subasta Electrónica a través de un Intermediario, se puede hacer de forma manual o de forma automática por medio de un Expert Advisor; en
“Time is money”http://sikhape.blogspot.com.es/2013/08/time-is-money.html
expongo los Elementos de La Buena Contratación a partir de los enfoques que aporta John J. Murphy en su excelente libro “Análisis técnico de los mercados financieros.” A saber, los 3 elementos de la buena contratación son:
1º: El Pronóstico del Precio indica en qué dirección se espera que tenga la tendencia el mercado.Está claro que si no se hace un buen pronóstico de la tendencia en el horizonte temporal de referencia en el que se pretende operar se tomarán malas decisiones de contratación.
2º: La Táctica de Contratacióno cálculo del momento apropiado para operar determina los puntos específicos de entrada y salida al ó del mercado.En nuestra manera de ver, La Táctica de Contratación ó Timing del Trading es vital porque se puede reconsiderar un Pronóstico de La Tendencia o el Money Management antes de Contratar; pero, UNA VEZ QUE SE ABRE UNA POSICIÓN COMPRANDO O VENDIENDO EN DESCUBIERTO YA NO QUEDA OTRA OPCIÓN QUE CERRARLA CON PROFIT Ó EN STOP LOSS...
3º: La Gestión Monetaria(Money Management) cubre la asignación de fondos. Incluye áreas como (…) la cantidad a invertir o arriesgar en un mercado dado, el uso de límites (stop loss), los coeficientes recompensa/riesgo; qué hacer después de períodos de éxito ó adversidad, y si conviene operar de una forma agresiva ó conservadora.
Un Trader (Operador de Mercado) “es del tamaño” del Capital Operativo con el que cuenta; por suerte, los Intermediarios de FOREX ofrecen servicios que permiten Contratar Microlotes de hasta 10 Céntimos (0.1 €) el Pip o Punto, de manera que alguien con apenas 100 € puede operar, a escala, como si tuviera 1000 Unidades Operativas; es decir, que actualmente se puede operar con cantidades de dinero francamente “ridículas”... Existen muy buenos Intermediarios a disposición del “ciudadano de a pie” en España como por ejemplo IG (http://www.ig.com/es)un Banco Inglés que ofrece sus servicios para operar en territorio de España a través de una sucursal registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Número 37); oficina registrada en Paseo de la Castellana 13, Piso 1 - Derecha, 28046 Madrid.
De manera que en lo adelante nos centraremos en el Punto Nº2 (Táctica de Contratación) como vital, ya que una vez determinados el Pronóstico de La Tendencia en el Horizonte Temporal del que se trate y el Money Management o Administración del Dinero, sólo nos quedará ENTRAR Y/O SALIR DEL MERCADO, CONTRATANDO Ó CERRANDO POSICIONES, EN EL TIEMPO APROPIADO... Luego, repetiremos la pregunta del inicio pero ya más en propiedad:
¿Contrataremos el Par de Divisas EUR/USD Antes o Después de las Señales de MACD D1?...
Como analistas técnicos “puristas” se supone que debiéramos “aislarnos” de los elementos que nos aporta el análisis de fundamentales económicos ya que es realmente imposible (también por limitaciones de formación técnica) contar con todas las informaciones/noticias relativas a la macroeconomía global y mucho menos valorarlas con el suficiente acierto que permita tomar las decisiones correctas; pero también es bueno conocer la dinámica del USDX (Índice Dólar) ya que de este elemento depende en gran medida el Movimiento del Par de Divisas EUR/USD; estos aspectos se exponen y analizan en:
El USD Index; El US 10 YR T-Notes y el EUR/USD... y “Las Guerras de Divisas.” http://sikhape.blogspot.com.es/2013/08/el-usd-index-el-us-10-yr-t-notes-y-el.html
Es bueno, también, consultar temas de obligada referencia para cualquiera que desee aventurarse en el fascinante mundo del Trading en FOREX; fundamentalmente en el Par de Divisas EUR/USD:
Los Mercados Financieros y su Dinámica.http://sikhape.blogspot.com.es/2013/08/los-mercados-financieros-y-su-dinamica.html
El Mercado de Divisas.http://sikhape.blogspot.com.es/2013/08/el-mercado-de-divisas.html
Psicología del Soporte y la Resistencia.http://sikhape.blogspot.com.es/2013/09/psicologia-del-soporte-y-la-resistencia.html
Patrón de Cambio de Tendencia en Canales (PCTC). http://sikhape.blogspot.com.es/2013/09/patron-general-de-cambio-de-tendencia.html
EUR/USD... ¿de Fractales y/o Matrioskas?...http://sikhape.blogspot.com.es/2013/09/eurusd-de-fractales-yo-matrioskas.html
Osciladores:
“Los Osciladores están considerados como parte del Análisis Cuantitativo componente del Análisis Técnico de Mercados como tal. Los Osciladores son modelos matemáticos aplicados al Precio, basados en alguna observación específica sobre el comportamiento del Mercado. Normalmente se representan por debajo de la Gráfica (Chart) de Cotizaciones (Precios), ya sea como líneas o histogramas, y miden la fortaleza de las Tendencias o Movimientos en el Precio. Cuando se detecta debilidad en la Tendencia, se sospecha que podría estar cerca de revertirse.”
El Oscilador MACD (Convergencia divergencia de las medias móviles) como su nombre lo indica, es un oscilador basado en la relación existente entre varias Medias Móviles (3), mientras que el Oscilador Estocástico es un oscilador que se basa en una fórmula que recoge y procesa los datos relativos a los Cierres de Velas del Chart de que se trate interpretando que estos cierres deben estar por regla general ya sea por encima o por debajo de las Aperturas de Velas en función de la sostenibilidad del Movimiento ya sea Alcista o Bajista. En principio y, de forma comparativa, el oscilador Estocástico brinda señales “adelantadas” con relación al oscilador MACD, pero menos “confiables” que este...
El oscilador MACD se mueve por encima o por debajo de una línea Horizontal o valor “0” y tiene 4 Posiciones Relativas con respecto a esta:
1-Cortado al Alza sobre “0” (Se debe corresponder con una Tendencia Alcista)2-Cortado a la Baja sobre “0” (Se debe corresponder con un Rebote Corrector contra la Tendencia Alcista)
3 -Cortado a la Baja bajo “0” (Se debe corresponder con una Tendencia Bajista) 4-Cortado al Alza bajo “0” (Se debe corresponder con un Rebote Corrector contra la Tendencia Bajista)
Luego, la “Regla de Contratación” y sus “Excepciones” serían:
Actuación de Riesgo Moderado:
-MACD Chart D1 está Cortado al Alza sobre “0”: Comprar en todos los Cortes al Alza del Oscilador Estocástico Chart D1... Comprar en todos los Cortes al Alza del Oscilador Estocástico Chart H4... y así sucesivamente “hacia abajo” hasta el Chart M30... siempre que se mantenga la “sintonía de Cortes Alcistas” tanto en MACD como en los correspondientes osciladores Estocásticos del Chart donde se desee operar por debajo de D1.
-MACD Chart D1 está Cortado a la Baja bajo “0”: Vender en Descubierto en todos los Cortes a la Baja del Oscilador Estocástico Chart D1... Vender en Descubierto en todos los Cortes a la Baja del Oscilador Estocástico Chart H4... y así sucesivamente “hacia abajo” hasta el Chart M30... siempre que se mantenga la “sintonía de Cortes Bajistas” tanto en MACD como en los correspondientes osciladores Estocásticos del Chart donde se desee operar por debajo de D1.
Actuación Agresiva:
- Comprar según los presupuestos de las sintonías de Cortes en los osciladores Estocásticos cuando MACD D1 está Cortado al Alza bajo “0” (Se debe corresponder con un Rebote Corrector contra la Tendencia Bajista en curso)
- Vender en descubierto según los presupuestos de las sintonías de Cortes en los osciladores Estocásticos cuando MACD D1 está Cortado a la Baja sobre “0” (Se debe corresponder con un Rebote Corrector contra la Tendencia Alcista en curso)
Lo Establecido “razonablemente”:
Independientemente de las decisiones atendiendo a Riesgo que tome el Trader, DEBE TENERSE MUY EN CUENTA QUE LO QUE ESTABLECE LA OPERATIVA, EN PRINCIPIO, ES QUE
- En una Tendencia Alcista se compre cuando el Oscilador se ha Cortado al Alza y viene saliendo de la Zona de Sobreventa... o cuando este Corte se realice “a media altura” del oscilador, incluso a punto de entrar en la zona de sobrecompra teniendo en cuenta que el 80% de las ganancias se producen en el 20% final del movimiento o impulso de que se trate, en este caso Alcista.
- En una Tendencia Bajista se venda en descubierto cuando el Oscilador se ha Cortado a la Baja y viene saliendo de la Zona de Sobrecompra... o cuando este Corte se realice “a media altura” del oscilador, incluso a punto de entrar en la zona de sobreventa teniendo en cuenta que el 80% de las ganancias se producen en el 20% final del movimiento o impulso de que se trate, en este caso Bajista.
Finalmente, decir que esta estrategia se puede llevar perfectamente a un Sistema de Expert Advisor que funcione por separado en cuanto a sus componentes y que se ponga operativo a voluntad del Trader a partir de las Señales que brinda MACD D1; en nuestro caso, así lo hemos conseguido, utilizando fundamentalmente los EA de la Serie MC (MetalCollector), en particular los referidos como MC14 y MC430 porque “evaden”, lo más que se puede, el “ruido” que causa la Volatilidad en los Charts de M30 (Velas de 30 Minutos) hacia abajo... Referencias:
Los EA.http://sikhape.blogspot.com.es/2013/08/los-ea.html
Ejemplo de la vida real:
Chart EUR/USD Spot D1 actual... Desde el 09/07/2013 se producen al menos 17 Oportunidades de Mercado tanto en Actuaciones de Riesgo Moderado como Agresivas (comparar la relación existente entre los Cortes Alcistas ó Bajistas de ambos Osciladores: MACD y Estocástico)... Obsérvese también, y para la última Oportunidad de Actuación Agresiva, el indicio indiscutible de un Doble Techo previo al movimiento en el entorno Nivel 1.3795; a continuación, se desata la Corrección Bajista...:
Pronóstico de Corto Plazo:
El Horizonte Temporal de Corto Plazo está referido a un lapso de 3 Semanas: “TODA UNA ETERNIDAD” EN FOREX...
Chart EUR/USD Spot H4 actual; nótese:
1º- Durante la Semana 49 se ha verificado una Corrección Bajista con Soporte en el entorno Nivel 1.3525...
2º- En el cambio de la Semana 50 a la 51 (12/12/2013) ya los osciladores MACD y Estocástico marcan de forma simultánea y “adelantada” los indicios de lo que luego se convertiría en una Corrección Bajista en toda regla, corrección que ha llevado el Precio hasta el entorno 61.8% del Retroceso de Fibonacci referido al último Impulso Alcista del Par que se verificó a partir de la Semana 49... Nótese también el alto nivel de sobreventa que se acumula durante el proceso, lo cual vuelve atractivo el Precio como para que la Demanda vuelva a prevalecer sobre la Oferta (entre otras cosas); en función de ello, se verifica acto seguido una recuperación Alcista que se ve imposibilitada de continuar, de momento, por la Directriz de Aceleración Alcista del Precio que tiene su origen el 21/11/2013; si este Movimiento se correspondiera con un Pull Back que convierta dicha Directriz de Aceleración Alcista en Resistencia Dinámica, EL MOVIMIENTO DE CORRECCIÓN BAJISTA CONTINUARÍA...
Pauta Operativa:
Mientras los osciladores MACD y Estocástico del Chart D1 y MACD del Chart H4 se encuentren cortados a la Baja, VENDER EN DESCUBIERTO EN CADA CORTE A LA BAJA DEL OSCILADOR ESTOCÁSTICO EN EL CHART H4... Los Puntos de Salida, tanto para Posiciones en Profit como en necesidad de Stop Loss, muy bien pudieran situarse en los Cortes en sentido contrario que se verifiquen en el oscilador Estocástico del Chart M30; en este Chart, también se pueden Abrir Posiciones (Contratos) en los Cortes Sintónicos de este oscilador...
Mientras tanto, y como ya habíamos enfocado anteriormente, es muy reconfortante apreciar que el USDX está actuando en un Movimiento “Espejo” con relación al Par EUR/USD: