La herramienta de Market Profile es una herramienta para profesionales, la usan los grandes fondos de inversión, aseguradoras, Brokers, etc.
Los gráficos convencionales se pueden leer de distintas maneras, sin embargo Market Profile nos ayuda a organizar el precio dentro de un sistema de perfil de mercado la cual nos hará más fácil la lectura, será más limpia y clara.
La herramienta de Market Profile está basada en la campana estadística, idea que vino de Peter Steildmayer alrededor de 1980, este creó un sistema nuevo de gráficos para desarrollar una manera de leer el mercado que se basaría en el concepto de Campana de Gauss.
Lo que se quería con este tipo de funciones, la CBOT y en especial a Steidlmayer y Rosenthal, era la aplicación de este concepto al campo de los mercados en especial haciendo uso del potencial en estudios de probabilidad dado que las funciones gaussianas aparecen como la función de densidad de la distribución normal, la cual es una distribución de probabilidad límite de sumas complicadas, según el teorema del límite central.
Esta aplicación se hizo con el esfuerzo de ofrecer una mayor transparencia dentro para los traders e inversores y extender la posibilidad de que existiesen más intervinientes en el mercado y por ende añadir más liquidez a los mercados.
Tanto fue el éxito de este indicador que no sólo se extendió a niveles institucionales sino que atrajo a traders retail que la adoptaron en sus sistemas de trading convencionales lo que supuso una revolución dentro de la interpretación del comportamiento del precio y el análisis del mismo.
Aplicación y adopción del Market Profile en nuestros análisis
Estoy de acuerdo en que al principio su lectura es un tanto complicada, pero, en un breve espacio de tiempo aprenderemos a leer el mercado con Market Profile y posteriormente nos daremos cuenta que es más fácil realizar una lectura con esta herramienta que con las podíamos utilizar anteriormente.
Lo si tenemos que saber es que los gráficos de perfil de mercado, únicamente los vamos a poder aplicar en un mercado de futuros, pero normalmente lo que se hace es utilizar la herramienta en futuros y crear las operaciones en la plataforma de Forex.
Este indicador tiene varias opciones para configurar, es cuestión de que le metas mano y pruebes en que te puede ayudar cada variable, lo que me gusta es que te marca las zonas con líneas para poder tenerlas más presente en el gráfico.
Análisis técnico
No por saber usar la herramienta de Market Profile, vamos a dejar atrás todo lo aprendido, eso sería un gran error por parte del trader. Es imprescindible saber analizar o realizar lecturas de mercado para aprender a usar Market Profile e incluso hay traders que la combinan con el análisis técnico obteniendo unos resultados excelentes.
Ventajas y virtudes del uso de Market Profile
Hay muchas ventajas al operar con Market Profile, me gustaría destacar la simplicidad de la operativa, el ratio beneficio riesgo que podremos conseguir, la diferencia entre las operaciones ganadoras y perdedoras, los pocos pips de STOP y con ello un mayor apalancamiento pero siempre dentro de una buena gestión del riesgo.
También vamos a ver dentro de un gráfico de perfil de mercado, donde hay una alta probabilidad de que el precio sea rechazado o aceptado, los posibles objetivos del precio y si sabemos leer entre líneas aprovechando la fractalidad que tenemos con los marcos semana, diario y sesiones nuestros resultados positivos serán de una éxito total.
Operativas con Market Profile
Cuando ya sepamos cómo usar la herramienta de Market Profile, debemos diseñar nuestra operativa de manera que nosotros podamos sacarle partido a todos los patrones que sin ella en un gráfico de velas convencional, no podríamos hacer las operaciones con tanta exactitud.
Hay operativa de apertura, diaria, swing, etc. Para mí la de apertura con Market Profile es la mejor porque realmente vamos a estar delante de la pantalla del ordenador y exponernos al mercado un par de horas. Si sabemos leer el mercado bien, sacaremos nuestro día en las aperturas con poco stop y con un ratio muy bueno y si por el contrario nos sacasen del mercado, asumiríamos una pequeña perdida.
Por otro lado y si lo hacemos bien, tendremos el resto de la jornada para dedicarnos a lo que nosotros queramos, sin preocuparnos lo que pueda pasar posteriormente.
Consejos
Market Profile es una herramienta para y de traders profesionales, deberá aprenderse a utilizarla con un trader que la utilice y que sea experimentado. No por intentar aprenderla solo podríamos saber todos los patrones o conceptos que se aprenden cuando la aprendemos con un formador.