La visión desde una perspectiva semanal es una de las claves para ver el esquema general. Y en un gráfico de semanas, la media movil de 30 semanas puede ser la guía en tus inversiones de largo plazo.
Esta media fue popularizada hace ya tiempo por Stan Weinstein, (que comentaba en este artículo) y he comprobado en muchas ocasiones que es una buena manera de aproximarse a las inversiones de largo plazo.
Veamos por ejemplo, el actual SP500:
Durante mucho tiempo, la media de 30 semanas nos mantiene dentro del mercado, con lo que podemos aprovechar una tendencia fuerte.
En la corrección de Octubre de 2014, el precio perfora la media, pero ésta no llega a estar bajista (de color rojo), con lo que debemos mantenernos dentro. Si nuestra perspectiva es de medio y largo plazo, claro.
En cambio en la reciente corrección de 2015, vemos que la media se aplana durante varias semanas de Julio, y comienza a descender en Agosto.
Ese puede ser un momento bueno para salirse.
Pero sobre todo, es una señal de bolsa bajista, de bolsa con problemas: señal de ser conservadores.
Y es que los mercados nos obligan a tener una “personalidad múltiple”: debemos cambiar de inversores dinámicos y con desparpajo, a inversores conservadores, huidizos y con mucha liquidez.
Creo que esa capacidad de cambiar de rol es una de las claves importantes para ganar en bolsa; desde luego, en mi caso, llevo desde Septiembre en “modo prudente”.
Pero nada es perfecto, claro: miremos ahora el SP500 un poco más atrás.
La media de 30 semanas nos habría salvado de la debacle del 2008/2009; sin embargo, a mediados del 2010, y sobre todo del 2011, la media se vuelve negativa pero el mercado acaba por volver a las subidas.
Debemos ayudar por tanto a la media de 30 semanas, mediante el indicador MACD
Buscando divergencias con el MACD
Las divergencias son un arma poderosa para confirmar señales de vuelta.
Una divergencia alcista es, ya sabes, una incongruencia entre el precio de una acción cuyos mínimos están bajando, contra un indicador como el MACD, cuyos mínimos están subiendo. Esto es signo de que el precio va a volver a subir.
Las divergencias bajistas son al contrario, una acción cuyos máximos están crecientes, contra el indicador, cuyos máximos están bajando. Esto nos avisa de que el precio va a bajar.
Las divergencias semanales entre el MACD y el precio suelen ser muy efectivas.
Veamos el 2007: un momento bastante obvio, con los máximos del MACD cayendo claramente mientras el precio subía:
Y actualmente, la perspectiva está también bastante clara:
Por tanto ahora estamos bajistas en el mercado norteamericano ( y por tanto en Europa).
Esta sencilla comprobación nos va a orientar muy bien con el momento del mercado.
Eso no quiere decir que tengamos que ponernos cortos contra el SP500 ahora mismo. Es una guía para nuestra propia inversión.
Puesto que ahora estamos bajistas, debemos, al menos, ser prudentes y conservadores.
Por supuesto, estas divergencias también funcionan en acciones.
Si encontramos divergencias MACD / precio semanal en acciones, que además son coherentes con el sentido del mercado total, podemos seguirlas con bastante seguridad.
Como todo, la media movil de 30 semanas combinada con divergencias MACD /precio no siempre funciona, ojo.
Pero si la mayoría de las veces.
Es sólo una ayuda importante. Más incluso, un empuje a nuestro paseo aleatorio por Wall Street. Es como si en vez de caminar por la bolsa, fuéramos en bicicleta.
No nos va a hacer ricos de la noche a la mañana, pero todo va a ser mucho más fácil.
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