Análisis de nuestra cartera

En esta ocasión vamos a analizar los valores de nuestra cartera en los que hemos cerrado posiciones. Se trata de Enagás, IAG, Ferrovial y Repsol. Aunque el sistema no daba señal de salida en alguno de las acciones hemos decidido cerrar posiciones en estos 4 valores debido a la situación de incertidumbre en la que se encuentra el Ibex 35: directriz bajista que le impide el comienzo de una tendencia alcista, precio en soporte con la señal de Atlas activa y, por último, una divergencia bajista. Por tanto manteniendo en este caso una estrategia conservadora hemos conseguido los siguientes resultados:

Enagás: La entrada se dio en 14,97€ (a medida que se repartieron dividendos en precio fu bajando) en la vela que se marca en el gráfico con la flecha verde tras romper los 14,65€ el 18 de agosto del 2012 con una vela alcista de gran cuerpo aunque no con mucha fuerza pues el volumen fue no llegaba a la media de las 30 últimas sesiones con un stop en los 13,56€ lo que suponía un riesgo de 9,42%. Posteriormente el precio realizó un pullback a la resistencia que acababa de romper que ahora hace las veces de soporte. A partir de ese momento el precio comenzó una pequeña tendencia alcista bastante limpia, siempre por encima de la mm de 30 sesiones y ésta siempre alcista. Sin embargo, después del último recorte realizado se marcó un stop en los 18,63€ que nos sacó fuera de la operación en los 18,65€ con una rentabilidad de 24,58%
Ferrovial: Aunque en este valor la entrada la dio el 13 de agosto nosotros entramos en el valor hasta el 17 de septiembre del 2012 en los 9,29€  una vez que confirmó el pullback que realizó a la resistencia de los 8,35€ que hizo las veces de soporte una vez que fue atravesada por el precio con un stop en los 8,50€ lo que supone un riesgo asumible de un 8,52%. A partir de ahí el precio continuó subiendo limpiamente hasta que entre mediados de enero y mediados de marzo de este año dibujó una divergencia bajista que le condujo a realizar un recorte que le llevó a testear el soporte de los 11,50€, nivel de precios dónde teníamos situado el stop, por lo que la vela de la semana pasada nos echó fuera. La rentabilidad de esta operación fue de un 23,90%.
IAG: Entrada a 24 de diciembre de 2012 en 2,25€ con un stop en los 2,02€ lo que supone un riesgo de un 10,44%. Posteriormente se produjo una subida limpia con una mm de 30 sesiones siempre alcista. Una vez realizado el último recorte cambiamos el stop al soporte de los 2,91€, pero tras ver la situación global del mercado decidimos ser conservadores y cerrar la posición alcista en los 2,96€. Rentabilidad de la operación 31,56%.