Crash bursátil del 2008 mercado de valores

Crash bursátil del 2008 mercado de valores.- Según Investopedia , el S&P 500 cayó un 38,5% en 2008 con una liquidación histórica que dejó al mundo entero en estado de shock. 8.8 millones de empleos perdidos y 8 millones de ejecuciones hipotecarias significaron que la economía estaba en serios problemas.

Las pérdidas fueron de billones y en 2009, el desempleo se situó en el 10%, lo que significa que 1 de cada 10 estadounidenses estaba sin trabajo. La volatilidad es parte del comportamiento del mercado, donde los operadores experimentan emociones que van desde la desesperación hasta la euforia.

Los bots de alta frecuencia y el comercio algorítmico conducen a un movimiento de mercado acelerado que permite entradas y salidas eficientes que permanecen fuera del ámbito de la capacidad humana.

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Es importante aprender de los eventos que ocurrieron para asegurarse de que no nos pillen desprevenidos la próxima vez que experimentemos una volatilidad extrema del mercado.

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"LOS MERCADOS SUBEN LAS ESCALERAS Y BAJAN EL ASCENSOR".

-TIM EGART

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Si bien los mercados atraviesan ciclos de " auges " y " caídas ", es importante comerciar reconociendo los riesgos que implica tratar de enfrentarse a instituciones como las de las instituciones, los robots de comercio de alta frecuencia (HFT) y los algoritmos.

El uso de una API de comercio algorítmico es la mejor manera de conectar el comercio algorítmico con un corredor de bolsa. Puede ser extremadamente beneficioso para automatizar eficazmente sus operaciones en el mercado de valores.

Las pérdidas son parte del trading

Al tratar con el mercado de valores, es importante comprender que el riesgo y las pérdidas son una parte innata de la inversión y el comercio .

Se arriesga dinero en el mercado con la esperanza de obtener un mejor rendimiento, pero también es importante prepararse para las pérdidas en caso de que la volatilidad del mercado no se mueva como se esperaba.

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Eso no quiere decir que estemos cansados ​​de invertir y operar, sino que es necesario comprender los riesgos involucrados y ceñirse a un plan de juego.

Estas son 5 lecciones que hemos aprendido en la caída del mercado de valores de 2008 que nos han dejado más sabios y más reacios al riesgo.

La importancia de la cobertura y la gestión de riesgos

La cobertura es la técnica de mantener activos que los comerciantes utilizan para compensar pérdidas tomando el otro lado de una posición en un activo similar.

Los operadores cubren sus apuestas de alto riesgo con apuestas de menor riesgo.

En ocasiones, los operadores pueden cubrir sus posiciones con otra posición en una clase de activos completamente diferente. No es raro que los operadores se protejan contra el mercado de valores con oro o petróleo.

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La cobertura es una excelente manera de reducir las pérdidas o limitar una pérdida a una cantidad determinada de antemano. Durante la caída del mercado de valores de 2008, demasiados comerciantes fueron tomados con la guardia baja sin una estrategia de gestión de riesgos.

Cuando el mercado está eufórico, puede parecer que el precio nunca bajará. Sin embargo, la cobertura es una gran estrategia de gestión de riesgos para asegurarse de que las pérdidas se puedan gestionar y reducir.

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Diversifique sus tenencias

Si es una lección que hemos aprendido de la gran crisis financiera de 2008, es la importancia de una estrategia de gestión de riesgos como la diversificación de la que habla Warren Buffett.

Tener todos los huevos en una canasta puede ser fatal. Definitivamente no quiere que lo atrapen cuando un banco se derrumba o una acción se derrumba.

Es bien sabido que el oro y otros metales preciosos como la plata y el platino son buenas coberturas contra las acciones. El pánico y el miedo son emociones fuertes que pueden provocar reacciones inmediatas.

Muchos dirían que el miedo es una emoción sentida más fuerte que la codicia. Hay una razón por la que un semáforo es rojo y no verde. Muchas empresas de comida rápida utilizan el color rojo para provocar una sensación de hambre.

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La intensa liquidación del mercado provocó un pánico masivo que provocó que los operadores vendieran sus acciones a precios bajísimos. Fue un efecto en cascada causado por FUD (Miedo, Incertidumbre, Duda) generalizado en el aire que provocó una falta de confianza en el mercado.

Ninguna empresa es "demasiado grande para fallar"

Es preocupante a veces cuando escuchamos recomendaciones de acciones de traders entusiastas. "No hay forma de que baje" es una señal de alerta de complacencia y sesgo alcista potencialmente irracional.

Según Investopedia, el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra con $ 619 mil millones en deuda y $ 639 mil millones en activos.

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Esto envió ondas de choque al mundo de las finanzas porque muchos consideraban al banco como una apuesta segura que conllevaba un riesgo mínimo. Les enseñó a los inversores y comerciantes una lección valiosa, y es que ningún banco, organización, empresa o empresa es demasiado grande para quebrar.

La complacencia y el sesgo del mercado son la causa de una gran parte de las pérdidas en el mercado de valores.

Es importante considerar los riesgos que implica invertir en los mercados y comprender que solo se debe invertir una cantidad de la que se pueda desprender.

Invierta solo lo que pueda permitirse perder

El mensaje más claro que envió la caída de la bolsa de valores de 2008 fue que muchos operadores estaban sobreapalancados y sobreexpuestos.

Al invertir en el mercado de valores, es importante hacerlo con fondos adicionales que aún no estén reservados para gastos de manutención como alquiler, servicios públicos o emergencias.

Nunca es una buena práctica endeudarse para invertir en el mercado de valores o negociar con apalancamiento. Si está buscando invertir en el mercado de valores, asegúrese de que sea una cantidad que esté listo para perder.

"SOLO CUANDO SUBA LA MAREA VERÁS QUIÉN NADABA DESNUDO".

- WARREN BUFFETT

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Las cuentas de operaciones no son fondos de emergencia, ya que se pueden borrar fácilmente en el caso de un evento de Black Swan como la caída de la bolsa de valores de 2008.

Se puede obtener un beneficio enorme acortando el mercado

Los traders expertos pueden jugar con éxito en ambos lados del mercado con consistencia. La caída del mercado de valores resultó extremadamente rentable para los operadores que vendían en corto el mercado con apalancamiento o vendían opciones de venta cuando el mercado estaba claramente sobrevalorado.

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Algunos incluso argumentarían que tomar una posición bajista durante un mercado a la baja es más eficiente que comprar a largo plazo, debido a la tendencia del precio a caer drásticamente (conocido como el "cuchillo de la caída").

Conclusión

Si algo nos ha enseñado la caída del mercado de valores, es que el mercado puede ser rentable en ambos sentidos, y aprender a negociar a la baja puede tener muchas recompensas.

Es importante tener en cuenta que el mercado en corto puede estar prohibido o restringido según el lugar donde viva, así que asegúrese de verificar las leyes que se aplican a usted. Crash bursátil del 2008 mercado de valores.

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