Método Wyckoff

¿Estás interesado en conocer acerca del Método Wyckoff ? Aquí te explicaremos todo lo relacionado con este método o sistema de inversión. El Método Wyckoff se basa en la predicción de los precios de un activo financiero.  

Por consiguiente, tiene como propósito generar ganancias a largo plazo, y ¿Cómo se logra esto? Pues, fácil, se logra practicando y posteriormente inviertiendo en los merados financieros. El nombre de este método es gracias a su precursor Richard Wyckoff, el cual creo un método que indicará a priori los movimientos del mercado. 

Realizando un análisis con la información pasada y actual creó un sistema de inversión que se basó en los precios y los volúmenes de un activo financiero. Conocer el funcionamiento de este método es clave para entender el comportamiento del mercado financiero. 

Posee estrategias operativas que son muy fiables y están dirigidas para aquellas personas que tienen ganas de ganar dinero en los mercados financieros haciendo trading.  

Es decir, negociar con la firme intención de obtener rentabilidades en el tiempo, esto es diferente a lo que conocemos como inversión debido a que el trading se caracteriza por ser a corto plazo y especulativo.  

En aquellos años de 1900 y tantos gracias a Wyckoff se presenta el análisis de los gráficos que en la actualidad se conoce como análisis técnicos. 

Sus conocimientos dejaron al mundo financiero grandes aprendizajes entre los que destaca  que un activo financiero puede estar en tres fases que son: Acumulación, Tendencia y Distribución. 

Estas fases permiten el posicionamiento de los grandes inversores, la cantidad de acciones negociadas con la tendencia alcista con volumen constante y aumentos de volúmenes mientras exista movimiento de precios.  

A continuación explicaremos de manera detallada todo lo relacionado con el Método Wyckoff.  

1. ¿Qué es el Método Wyckoff?

El método Wyckoff es la clave para entender los fundamentos del trading pues ha pasado un test del tiempo. Tiene más de cien años de continuo desarrollo y uso, el valor del método hace que todo instrumento financiero sea operable con esta metodología. 

Lo que era válido en el siglo XIX continúa siendo válido actualmente. El método demuestra que el paso del tiempo no impide que se continué usando las mismas estrategias, debido a que han dado buenos resultados.

Los fundamentos básicos de Wyckoff parten de principios básicos relacionados con el análisis técnico. Este método basado en análisis y visión del mercado posee una proyección filosófica de inversión que tiene sus orígenes en las finanzas de aquella época. 

La formalidad de hacer las cosas de este modo es conocida como el método de Wyckoff el cual sienta sus bases en la observación del precio y del volumen. A su vez actúa con la Ley de la oferta y la demanda.

Este método es flexible a los movimientos del precio aunque al mismo tiempo se rige por ciertos elementos fijos que proporcionan una excelente objetividad. Entiéndase por aspectos fijos de la metodología los eventos y fases que componen el desarrollo de las estructuras.  

2. Cinco pasos del Método Wyckoff    

1. Se basa en la determinación actual y la probable tendencia futura del mercado. Para ver los resultados de este paso se deben realizar gráficos de punto, de barra y de figura a fin de presentar un análisis que permite saber si queremos estar en el mercado.

2. La selección de las acciones deben estar en armonía con la tendencia, esto quiere decir que se tienen que escoger las acciones más fuertes del mercado. Si el mercado es bajista entonces la forma de actuar es a la inversa se seleccionan acciones más débiles en caso de no estar completamente seguros de como esta una acción concreta.

En este paso los gráficos que se realizan son de barras a fin de realizar comparaciones con las del índice del mercado. 

3. Para seleccionar acciones que igualen o excedan nuestro objetivo, en vista de que el método Wyckoff es único en identificar objetivos de precio utilizando proyecciones se grafica de punto y figura para las operaciones de corto y largo plazo. Este paso está vinculado con la Ley de Wyckoff “La causa y efecto” donde la causa es el rango de negociación es la causa y el movimiento de precio el efecto. Se fundamenta este paso en el uso de gráficos de punto y figura de acciones individuales.

4. Vamos a determinar la disponibilidad de la acción para moverse, en este paso se aplican los nueve test de compra o venta, aquí se relaciona la fase de acumulación. Por ejemplo en un rango de trading después de un rally prolongado al ejecutar los nueve test de venta se observa la entrada de la oferta en el mercado.

Los gráficos que se utilizan aquí son de barra, punto y figura que representan las acciones individuales. 

5. Planificando las operaciones con un giro en el índice bursátil, las acciones se mueven en armónica con el mercado por lo menos en sus tres cuartas partes. Esto mejora las probabilidades de que una operación tenga éxito al tener el poder del mercado general detrás.

Gracias a los principios de Wyckoff se logra anticipar los posibles giros del mercado en este paso se utilizan los gráficos de barra, punto y figura.  

3. Wyckoff y las tres fases del mercado 

Wyckoff y las tres fases del mercado, este método aplica las fases para un activo financiero y así permitir posicionar los grandes inversores de forma adelantada. Estas fases son: Acumulación, Tendencia y Distribución. 

Fase de Acumulación: en esta fase es frecuente ver al precio moverse en rango, es decir, sin tendencia definida y a su vez suele haber picos de volumen. Comprendiendo que el volumen se refiere a la cantidad de acciones negociadas. 

Para comprender mejor esta fase te presentamos un ejemplo sencillo, si el conjunto de operadores creen que una compañía va a ir bien entonces ese efecto hace que muchas personas quieran comprar acciones en esa compañía. Dando esto como resultado que haya mucha negociación. 

Fase de Tendencia o participación pública: la fase de tendencia puede ser alcista o bajista, la tendencia alcista se refiere a la representación que podemos ver en un gráfico con volumen constante y con picos incluidos. Esto se explica de la siguiente manera, no todas las subidas deben ir necesariamente acompañadas de un mayor volumen de negociación. 

Si es de tendencia bajista se corresponde con la caída, el activo se encuentra distribuido en manos del público y la oferta existente es por su totalidad. Esto quiere decir que no está acaparado está distribuido en el público de manera que existe la oferta.  

Fase de Distribución: esta fase corresponde a la última de un ciclo aquí se presentan aumentos de volumen mientras el precio se mueve de forma lateral tras una gran tendencia. Los inversionistas que poseen información fiable tienen la habilidad de intuir movimientos en la cotización. Esto da pie a que comiencen a deshacerse de grandes paquetes de acciones.  

4. Leyes del Método Wyckoff  

Son tres las leyes del método de Wyckoff las cuales se basan en: 

• Ley de la oferta y la demanda, esta ley explica la subida del precio bien sea porque hay un aumento de la demanda o una ausencia de la oferta. También explica la baja del precio o bien por aumento de la oferta o bien por la ausencia de la demanda.    
• Ley de causa y efecto, se refiere a que para que exista un efecto en el mercado debe haber una causa que lo provoque. Cuando hay un movimiento tendencial, es decir, un efecto, se produce tras una acumulación o distribución, una causa. 
• Ley de esfuerzo y resultado, si se aplica un esfuerzo sabemos que obtendremos un buen resultado. El esfuerzo se determina por las operaciones de compra y venta. Esto se refleja por el volumen. La ausencia o disminución del volumen nos anuncia que están ejerciendo un menor esfuerzo y el resultado no será el mismo. Por consiguiente, el resultado esperado debe ser proporcional al esfuerzo realizado. Si el esfuerzo produce el resultado esperado, entonces se interpreta que el mercado se mueve en armonía. 

En conclusión, el método Wyckoff tiene como fundamento el estudio del precio y del volumen. Cuyo propósito es detectar la oferta y la demanda. Siendo provocada por los operadores profesionales del mercado. 

Esta metodología se basa en gráficos está cimentada bajo tres grandes leyes que son: Ley de la oferta y la demanda, Ley de causa y efecto, Ley de esfuerzo y el resultado,  que rigen y afectan directamente el análisis. 

Las mismas leyes ayudan a determinar el sesgo tendencia actual  y potencial de las acciones individuales y del mercado. Así como también, seleccionar las mejores acciones para negociar en periodos largos o cortos. 

Las personas que tengan especial interés en comprender el funcionamiento de los sistemas financieros les recomendamos que revisen este método de Wyckoff. Se mantiene vigente a pesar de los años, se ha alimentado de experiencias y tomado fuerza para continuar aplicando sus principios, basamentos y leyes.  

Comprender cada uno de las fases de este método es bastante sencillo debido a que según la interpretación de los gráficos se puede emitir un criterio a priori que pondrá a salvo tu operación. Entender como funciona el mercado e incursionar dentro de él requiere de preparación, dedicación y esfuerzo, es por ello que aprender este método traerá beneficios significativo a tus finanzas.

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