El método de tres pasos para detectar un cambio de tendencia

El método de tres pasos para detectar un cambio en la tendencia

Voy a explicar en este post el método para detectar que una acción o ETF está cambiando la tendencia, bien de alcista a bajista, o al revés.
Es un método fácil de usar, y funciona bien hasta un 80% de las veces cuando el mercado es eficiente. Pero curiosamente, mucha gente lo desconoce, o lo que es peor, lo conoce pero no lo usa.

Son 3 pasos muy sencillos. Para comprar largos debemos detectar acciones que:

1- El precio rompe al alza una linea de tendencia bajista basada en los últimos máximos

2- El precio retoma la caída, descendiendo de nueva a la línea de tendencia, pero “rebotando” sobre ella

3- El precio supera el último máximo, creando una nueva secuencia alcista de máximos

Esto es todo. Si detectamos esta secuencia en cualquier acción, hay una probabilidad alta de que esa acción adquiera una tendencia alcista.

Vamos a verlo con un ejemplo:

El valor americano CEO ha estado cayendo a plomo desde finales de 2016. Su tendencia  ha sido muy clara, y no es difícil dibujar una linea de tendencia que pase por los sucesivos máximos decrecientes.

Sin embargo, a mediados de Julio, el valor rompe esa línea y parece que cambia la tendencia.

¿Sería el momento de comprar?. No, porque aún no se ha confirmado el cambio de tendencia.

De hecho, observando un momento anterior, vemos que en Abril también podríamos haber pensado que se había roto una línea de tendencia con más pendiente, pero la ruptura no se confirmó:

Cuando parece que un valor cambia de tendencia, nunca estás seguro de si va a seguir, o estamos ante un rebote técnico. Hay que esperar a verlo.

Asi que esperamos. En efecto, en la ruptura de Julio, el precio vuelve a caer, casi hasta mínimos:

Este es el pullback, “vuelta hacia atras”: el momento en el que podemos confirmar o desestimar un cambio de tendencia. En efecto , pocos días después, el valor supera el máximo anterior, momento en el que deberíamos comprar.

La compra se hará en torno a 114/115; el valor CEO continúa subiendo hasta 140, ganando en pocos meses un 25%.

La misma jugada podemos buscarla en el lado corto: es decir, valores muy alcistas, que de pronto rompen la tendencia alcista.

Un ejemplo sería el valor FNV:

Como se ve en el valor FNV, el cambio a tendencia bajista es lento, con varios rebotes, y sólo cuando se pierde mínimos podríamos estar seguros de que el valor está bajista.

La clave es observar la secuencia de máximos y mínimos alcistas o bajistas: Si hay un pullback, y después se supera un máximo bajista, o se pierde un mínimo alcista, hay altas probabilidades de que la tendencia se ha agotado.

Por tanto, esta técnica en barras de día, requiere paciencia, y confirmar los cambios. Hay que tener en cuenta que apostar a un cambio de tendencia es apostar contra el mercado, lo cual es peligroso. Por eso hay que ser prudente.

Pero esta técnica puede darnos grandes alegrías, sobre todo en el comienzo de los cambios de tendencia. Un valor que lleva mucho tempo bajando y agota su caída, puede subir con fuerza durante meses. Y al revés para un valor alcista que comienza a caer.

¿Esto funciona siempre?

No. Lamentablemente, esta técnica hay veces que empeora su tasa de aciertos: Los cambio de tendencia no se acaban de confirmar, los retrocesos son falsos, el valor se queda indefinido.

Eso sucede en los mercados laterales: el índice sube y baja, vuelve a subir y vuelve a bajar, sin ir a ningún sitio;  y los buscadores de tendencias se desesperan (no asi los que operan movimientos rápidos de acciones).

Y el problema es que los mercados laterales son más frecuentes que los mercados con tendencias claras.

Esto es asi, y hay que aceptarlo. Si buscas acciones que cambian su tendencia, es preferible hacerlo cuando el mercado general, representado por su índice, cambia a su vez la tendencia.

¿Cómo saber si el índice lleva tendencia?

Hay dos modos:

1- La manera más sencilla, y a largo plazo muy efectiva, es simplemente comprobar que el índice mantiene máximos y mínimos alcistas o bajistas.

2- Más laborioso pero más preciso, es dedicar tiempo a buscar acciones con tendencia: cuando ves que aparecen muchos valores rompiendo sus máximos o mínimos, es probable que detectes de modo temprano un giro general del mercado

La ventaja de estar pendiente de muchas acciones, es que “sientes” el mercado, muchas veces de un modo adelantado.

Pero, ¿cómo puedes testear múltiples acciones?: Te adjunto una pequeña ayuda:

Un screener para buscar tendencias

Hhe preparado un screener para prorealtime:

Te lo puedes descargar aquí.

No es la panacea, por supuesto: es un sencillo código que te localiza acciones bajistas con tendencia que de pronto cruzan medias. A veces devolverá muchos valores, que tendrás que comprobar de modo manual. Otras veces aparecerán pocas acciones.

Quizá haya otras fórmulas que localicen cambios de tendencia de un modo más preciso. Pero siempre hay que comprobar manualmente.

Asi que para empezar, este screener puede ayudarte mucho a encontrar acciones interesantes.

Lo he pasado, por curiosidad,  al mercado español actual y he encontrado este valor: Gas natural

Parece volver a tendencia alcista, aunque aún falta la confirmación. Atento a sus próximos movimientos.

También tienen buena pinta las televisiones, que parecen a punto de cambiar su tendencia, échales un vistazo.

Pero puedes probar con otros mercados. Y si encuentras alguna oportunidad, coméntanoslo a todos..