Localiza fácilmente pullback que son muy rentables

En este artículo quiero hablar de una técnica muy conocida para ganar dinero haciendo swing trading: los pullback o retrocesos.

Voy a describir brevemente el concepto, y dar una serie de pautas y una herramienta que te permitirá localizar con facilidad oportunidades de acciones que retroceden.

El concepto es simple: Cualquier valor que está en tendencia, no sube ni baja de un modo continuo, sino a golpes, en “swings”: movimientos que tienen correcciones en la dirección contraria a la tendencia, y que después retoman su tendencia alcista o bajista.

Un ejemplo: (en general me voy a referir a tendencias alcistas en este post)

Cuando un valor pierde una línea de tendencia como en el ejemplo, pueden pasar varias cosas:

1- Que el valor recupere muy rápido la tendencia y continúe subiendo.

2- Que el valor retroceda a zonas de soporte inferior, se quedé más o menos lateral, “remoloneando” durante un tiempo (pueden ser bastantes días) y de nuevo retome la tendencia alcista al hacer nuevos máximos. Es el caso del ejemplo anterior.

3- Que el valor descienda con fuerza, con bastante volatilidad, e incluso que pierda de modo más o menos claro, el último mínimo. Sin embargo, al cabo de unos días, retome las subidas. Sería este caso:

4- Que el valor pierda la tendencia, comience inmediatamente a hacer nuevos mínimos y no deje de bajar en mucho tiempo. Por ejemplo:

Es decir, cuando un valor pierde su tendencia, puede rebotar, seguir cayendo.. puede suceder absolutamente cualquier cosa.

Horrible, ¿no?

Bueno, no tanto: pese a las dificultades, podemos identificar las rupturas de la linea de tendencia y, observando los pullback a mínimos, obtener un beneficio.

La clave es hacer seguimiento a muchas oportunidades: Identificar acciones que pierden su tendencia y apuntarlas. Y después seguirlas, diariamente, como un halcón al acecho.

Muchas de ellas no volverán a las subidas, pero siempre hay casos que sí lo hacen, y de un modo muy claro.

Pero hay varios detalles a observar:

El volumen

Lo ideal es que los retrocesos tengan menos volumen que las vueltas a la tendencia. Un retroceso de poco volumen seguido de una vuelta a la tendencia con más volumen tiene mayores probabilidades de éxito.

El área de oportunidades

Bastantes veces, las líneas de tendencia no están completamente claras: están como quebradas, con distintos ángulos y gaps. Y por ello resulta más difícil determinar cuándo se rompe la tendencia.

Sin embargo, en muchas ocasiones los retrocesos se localizan en un área concreta: la que delimitan las medias de 10 días y 30 días.

En este área es donde su suelen dar los retrocesos y rebotes. Es un lugar para cazar oportunidades:

Cuando una acción sube con las medias de 10 y 30 días separadas y alcistas, una caída del precio al espacio entre ambas medias es un momento de oportunidad: si el precio asciende, a poder ser con alguna vela de volumen superior a la media, es muy probable que el valor retome las subidas.

¿Cuando debes comprar?

La opción menos arriesgada es cuando el precio supera un máximo reciente. Aunque, al ser menos arriesgado tiene menor potencial de beneficio porque entramos un poco caros.

¿puedes entrar entrar con antelación, antes de superar máximos, buscando mayor rentabilidad?

Si. Pero para invertir de modo temprano  se deben dar ciertas condiciones:

1- La corrección se ha realizado con relativamente poco volumen

2- El mercado general está alcista, o al menos no bajista. Y opcionalmente, el sector al que pertenece la acción está alcista

3- En la corrección, aparecen velas con mechas largas: es decir, con valores mínimo alejados del cierre del día, lo cual es un signo de rechazo a las caídas.

4- Han aparecido ya velas de vuelta, una o dos velas verdes que empiezan a subir.

5- Utilizamos un indicador tendencial que nos diga que la tendencia es fuerte.

En estas condiciones, y sabiendo que asumes algo más de  riesgo, se puede comprar de modo temprano.

El indicador tendencial

En muchas ocasiones, se intenta saber si una acción está en tendencia con el indicador ADX (average directional movement index).

Este indicador clásico, creado por Welles Wilder en 1978, mide la tendencia con un indicador principal que debe estar por encima de 20 para considerar que la tendencia es fuerte. Si esta por debajo de 20, no hay tendencia clara ni bajista ni alcista.

Asi pues, no haríamos una compra temprana en caso de que el ADX esté por debajo de 20.

Sin embargo, este antiguo indicador no me parece muy práctico: falla demasiado.

Asi que yo utilizo el indicador Trend Strength indicator, TSI, que ya describí en este artículo.

El TSI es mucho más eficiente que el vetusto ADX, que yo ya no utilizo.

Por tanto, en caso de que el TSI esté por encima de 1,65, la tendencia es más clara, y podríamos arriesgarnos a hacer una compra temprana.

La herramienta para encontrar acciones en retroceso pero con probable vuelta alcista

Para ayudarte a localizar acciones que han retrocedido en los últimos días, te voy a dejar un screener para Prorealtime.

Lo puedes descargar desde aquí. Es un fichero que debes importar después en Prorealtime, y que te mostrará acciones en proceso de pullback.

Se basa en un algoritmo de escaneado de retrocesos, que encontré hace tiempo, y que he traducido a Prorealtime y he adaptado al indicador TSI

Es decir, usa las reglas que ya he comentado para encontrar los mejores pullback. Cada accion que muestre debe tener las siguientes características:

• La media de 10 semanas debe estar por encima de la de 30 semanas
• La media de 10 días debe estar por encima de la de 30 días
• El valor debe tener dos máximos consecutivos bajistas
• El valor debe estar entre las medias de 30 y 10 días
• El valor debe tener una tendencia clara, representada por el TSI
• El valor debe tener cierto volumen, y un precio no inferior a 5 € /$

De la lista de acciones que te muestra el screener, deberás seleccionar aquellas que más se aproximan a la vuelta alcista. Muchas no lo harán, pero siempre aparecen algunas que sí lo hacen.

El screener muestra resultados en base a la última vela, es decir al día de ayer. Sin embargo, existe una variable en el código, que por omisión esta a 0:

Puedes cambiar el valor 0 de esa variable a, por ejemplo, 10. Y el screener devolverá acciones en retroceso hace 10 días.

¿Para que? Simplemente te permite localizar oportunidades que ocurrieron hace unos días (por ejemplo 10, pero puedes utilizar cualquier número de días) y que por tanto a la fecha actual es posible que las veas ya rompiendo máximos.

Un par de ejemplos de acciones prometedoras con este screener, a fecha actual: VIPS  y MSGN

En fin, los pullback o retrocesos ofrecen oportunidades de hacer dinero  realmente interesantes. Te recomiendo que te vayas metiendo en esa filosofía.

Yo no las utilizo en entornos de mercado con muchísima volatilidad, que son mercados con vueltas al alza y a la baja muy violentas.

Y además, los uso sobre todo en tendencias alcistas, no en retrocesos sobre tendencias bajistas. Se puede lógicamente usar el lado corto, pero  los movimientos a la baja son siempre más violentos que los que suben.

Pero este tipo de movimientos son siempre interesantes.

Asi que, seguro que le sacas rendimiento a estas ideas.

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